資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 46.67 | 上市-半導體業 | 17.00 | 上市-金融保險 | 6.34 | 存款-活期存款 | 5.10 | 上市-其他電子業 | 2.14 | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.55 | 國外-大陸有價證券 | 1.30 | 上市-塑膠工業 | 1.03 | 上市-通信網路業 | 0.94 | 國外存託憑證-北美 | 0.93 | 上市-電子零組件業 | 0.75 | 上市-航運業 | 0.68 | 上市-光電業 | 0.48 | 上市-食品工業 | 0.44 | 上市-鋼鐵工業 | 0.42 | 上市-其他 | 0.30 | 上市-水泥工業 | 0.29 | 上市-汽車工業 | 0.14 | 上市-油電燃氣業 | 0.14 | 上市-紡織纖維 | 0.13 | 上市-電器電纜 | 0.13 | 上櫃-半導體業 | 0.11 | 上市-運動休閒 | 0.04 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 422 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.16% | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時,按每年百分之壹點零(1.0%)之比率計算.本基金淨資產價值超過新台幣捌拾億元時,按每年百分之零點玖(0.9%)之比率計算. | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二 |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 17.0270 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2009/05/21 | 經理人 | 張克豪 | 投資地區 | 中華民國境內,香港,中國大陸,美國等國家或地區及根據標的指數成分股 | 投資標的 | 上市及上櫃股票,承銷股票,受益憑證,存託憑證,指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.62 | 53 of 291 | 近一個月 | 6.04 | 19 of 288 | 近三個月 | 17.46 | 41 of 286 | 近六個月 | 11.87 | 106 of 281 | 今年以來 | 12.91 | 73 of 291 | 近一年 | 8.46 | 152 of 271 | 近兩年 | 12.19 | 121 of 252 | 近三年 | -5.62 | 154 of 238 | 近五年 | -2.06 | 128 of 178 | 近十年 | 34.04 | 17 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 15.0758 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1071 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1656 |
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